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【亿赢配资网】基金管理人应当依法披露的基金信息不包括

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  • 货币基金的偏离度是什么意思,有没有计算方法
  • 基金托管人和基金管理人的区别
  • 基金信息披露制度(1)
  • 基金公司每年的业绩公布是什么时间,具体是日子,比如,季报,年报都是几号公布?
  • 基金季报和年报披露时间是什么时候
  • 基金募集信息披露包括有哪些?
  • Q1:货币基金的偏离度是什么意思,有没有计算方法

    货币市场基金偏离度,是指货币市场基金“摊余成本法”与“影子定价法”两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。目前我国货币市场基金均采取摊余成本法作为基本的计价方法,同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。

    Q2:基金托管人和基金管理人的区别

    基金公司通过发行基金份额从广大投资者手中集合大量资金,负责投资运作这部分资金,基金公司是基金管理人,专门管理资金投资方向
    但是,这部分从投资者手中集合的钱并不是放在基金公司的,而是放在银行保管,银行就是基金托管人,负责资金过户清算等等,这就避免了基金公司私自挪用资金。
    因此,基金托管人和基金管理人是相互制衡的关系,双方互相监督,使得基金更加透明

    Q3:基金信息披露制度(1)

    内容来自用户:王彩霞

    XX基金管理有限公司
    信息披露制度
    第一章总则
    第一条为保护私募基金投资者合法权益,规范私募投资基金的信息披露活动,根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号》等法律法规及相关自律规则及公司章程,制定本制度。
    第二章信息披露制度基本原则
    第二条公司作为私募投资基金信息披露义务人应当保证所披露信息的真实性、准确性及完整性。
    第三条公司按照规定通过中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台等系统报送信息。
    第四条公司依法对所获取的私募基金非公开披露的全部信息、商业秘密、个人隐私等信息负有保密义务。
    第三章应披露信息及要求
    第五条公司向私募基金投资者披露的信息包括:
    (一)基金合同;
    (二)招募说明书等宣传推介文件;
    (三)基金销售协议中的主要权利义务条款(如有);
    (四)基金的投资情况;
    (五)基金的资产负债情况;
    (六)基金的投资收益分配情况;
    (七)基金承担的费用和业绩报酬安排;
    (八)可能存在的利益冲突;
    (九)涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁;第九条(一)4

    Q4:基金公司每年的业绩公布是什么时间,具体是日子,比如,季报,年报都是几号公布?

    不怨天尤人,勇于承认错误 重大事件公布前可离场观望 学会辍取意外之财 不把你的每一个基金都是有一个帐户的,但是你的客户号是只有一个唯一的。

    Q5:基金季报和年报披露时间是什么时候

    你好,通货网为你解答:
    1、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
    2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
    3、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起九十日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
    另外,开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内,披露更新招募说明书。

    Q6:基金募集信息披露包括有哪些?

    基金募集信息披露可分为首次募集信息披露和存续期募集信息披露。首次募集信息披露主要包括基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露。在基金份额发售前,基金管理人需要编制并披露招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告等文件。当基金将验资报告提交中国证监会办理基金备案手续后,基金还应当编制并披露基金合同生效公告。存续期募集信息披露主要指开放式基金在基金合同生效后每6个月披露一次更新的招募说明书。

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